ERP记账凭证格式化操作的正确姿势！

ERP记账凭证格式化操作的正确姿势，这是一篇从专业角度出发，为大家讲述如何正确格式化ERP记账凭证的文章。

一、ERP记账凭证格式化常见问题

在进行ERP记账凭证格式化时，常常会遇到以下问题：

• 模板不统一，每个人的格式都不一样，难以进行财务比对；
• 格式不规范，导致很多信息混乱，无法清晰表述数据；
• 格式并非按照规定来，导致无法满足固定报表数据输出；
• 未按照科目分类来排版凭证，导致了科目分类不清晰。

这些问题都会影响用户对财务数据的认证，导致错误的财务数据处理流程。

二、正确的ERP记账凭证格式化

正确的ERP记账凭证格式化需要考虑以下几个方面：

1.规范模板格式

规范的ERP记账凭证格式模板可避免因个人风格不同而导致的财务凭证不对称；

2.明确科目归类

科目分类明确，有利于以后信息清晰的统计；

3.高效的信息输入

输入方式要快速、方便，提高效率；

4.一键数据导入

可以根据区间选择多个记账凭证信息一键导入，并按照模板格式进行调整；

5.支持账户信息查询

可以根据银行、现金等多种账户方便地查询相关数据。

三、如何逐一解决上述ERP记账凭证格式化问题

下面我们将详细讲解如何从五个方面来解决ERP记账凭证格式化的问题。

1.规范模板格式

需求维度1：统一模板格式

首先，ERP记账凭证模板是按照公司的成长来不断完善的，要满足科目、账簿、凭证明细内容的规范化。

段落1：ERP记账凭证格式模板按照每个公司自己的风格制作，理论上是没有问题的。这有助于审计、财务、管理层的审阅和比对。但如果模板太过个性化，不太便于公司业务财务数据的统计分析，那么就需要公司统一模板格式了。最好按照一定的标准来规范模板，把不规范、模板差异的问题解决掉。

段落2：统一模板格式不光是让公司内部的财务会计人员能够愉快地记录财务数据，还可以节约审计和核算部门的时间。“规范模板、统一起来是一分硬通货。”针对财务工作中存在的大量重复性操作，“制定出一份模板并统一各种格式，减少重复操作，显然还可以提高效率。”

段落3：统一模板对财务人员也非常实用，因为财务人员通常按照这个模板来填写凭证。统一模板的凭证让人在财务凭证填写中更加规范、方便。ERP记录系统可以通过自动代码特征判断和切换模板。因此，统一模板格式有助于ERP记录系统准确填写财务信息。

需求维度2：统一明细格式

ERP记账凭证明细应该是根据科目分类来确定的。科目体系必须严格按照国家会计准则的规定来建立和做好控制。下面详细解决方案如下：

段落1：目前的科目方式功能都是有收入和费用负数的，因此可以将复杂的现金收款交易进行明细化操作。通过这样的明细化操作，ERP记录系统可以追踪所有的收付款相关过程，对其进行自动核销、对账、更正等操作。“明细化操作的好处很多，不仅可以更加清晰地体现收款和付款的时间，还可以对交易过程进行更为精准的跟踪和数据分析。”

段落2：收入、费用、资产、负债明细化。ERP记账凭证明细应该根据科目分类来确定，收入、费用、资产、负债的明细统一。例如：在应收账款科目下，单独增加一个“月末归集”科目，所以每个月末执行一次即可归集原科目下所有子科目的相应余额，然后将余额划拨到“月底计提未逾期坏账”科目。这样一来，同时保证数据统计的严密性，也方便会计人员进行日常工作。

2.明确科目归类

需求维度3：加强对模板科目的分类管理

科目分类明确能够带来很多好处，利于以后相关科目的信息清晰的统计。同时，也可以更好的受到CEO或审计人员的审核。

段落1：对于科目的分类管理，重点在于分类层次，一个企业需要按照科目类别、科目属性、科目使用范围等的自己的情况分别设计相应的分类层次。

段落2：例如，对于财务、业务操作方面需要的数据来源，包括：成本、销售、制造、超级管理、资产等管理层面。然后需要对数据维度进行分类，在这个基础上才能更好地进行信息分析。

3.高效的信息输入

需求维度4：业务流程优化增强输入便捷性

ERP记账凭证的输入主要是基于业务流程，因此优化业务流程是提高输入便捷性的重要途径。

段落1：以单次记凭证为例，ERP记账凭证通过多种方式识别具体的科目、会计分录等选项，甚至还可以通过搜索、快捷键等快捷方式进行操作。

段落2：然而，为确保正确的记账凭证创建、输入，所设计流程和程序必须要清晰、透明，各种程序中的环节要非常明确，避免出现数据缺失和误差。

段落3：当前，有些业务流程仍然比较繁琐，需要对流程进行进一步优化。例如，通过接口提供信息来自动创建记账凭证；用户也可以进行录入，然而，对于常用的重复交易，用户只需要点击几下即可完成操作，避免繁琐的操作。

4.一键数据导入

需求维度5：提高数据导入效率

通过一键数据导入，避免反复操作，提高数据导入效率。

段落1：一键数据导入可以通过模板、文本、Excel等多种方式进行操作。例如，用户在选择Excel文件时，输入科目和其他必要信息就可以快速创建记账凭证。

段落2：我们跟踪了一些用户的使用情况，发现绝大多数人不会使用模板。然而，业务相关人员的工作不仅体现在财务统计方面，还需要大量协助企业信息输入，并快速审核。

5.支持账户信息查询

需求维度6：支持账户信息查询

账户信息查询是指根据银行、现金等多种账户方便地查询相关数据。这是一种非常便捷、快速的查询方式。

段落1：关于账户信息查询，ERP BB可以随时查看不同银行的进账数据、总账科目余额、应收账款/预售账款余额等

段落2：而支持账户信息查询将极大地提高工作效率。例如，审计员可以在系统中随时查看上一个月发生了哪些账款归集，以及当时企业经营情况的整体情况。然而，针对单一企业而言，账户信息查询可以通过各种自动化工具实现。

结语

以上是本文针对ERP记账凭证格式化操作的正确姿势的相关解决方案。通过统一模板格式、明确科目归类、优化流程，提高输入便捷性和数据导入效率以及支持账户信息查询，可以最大程度地降低操作风险和数据处理时间。同时，本文介绍的所有相关方案都可以根据实际需求防止进行不同的适当调整。

有相关疑问或者需求的可以点击在线咨询进行跟专业顾问老师咨询哈~

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